💰 Moduł Kasa¶
Moduł Kasa umożliwia zarządzanie operacjami kasowymi (KP/KW) zgodnie z polskimi standardami księgowymi.
🎯 Co to jest moduł Kasa?¶
Moduł Kasa pozwala na: - Operacje kasowe - KP (Kasa Przyjmie) i KW (Kasa Wyda) - Raporty dzienne - Codzienne raporty kasowe - Zamknięcia miesięczne - Miesięczne zamknięcia - Śledzenie płatności - Linkowanie płatności do faktur
🚀 Podstawowe funkcje¶
Lista operacji¶
- Przejdź do Kasa w menu głównym
- Wybierz kasę (jeśli masz wiele kas)
- Zobaczysz listę wszystkich operacji
- Użyj filtrów do filtrowania (typ, data, kategoria)
Tworzenie operacji KP (Kasa Przyjmie)¶
- Kliknij "Nowa operacja KP"
- Wybierz kasę
- Wprowadź kwotę
- Wybierz kategorię przychodu
- Wprowadź opis
- Opcjonalnie powiąż z kontrahentem lub fakturą
- Zapisz operację
Tworzenie operacji KW (Kasa Wyda)¶
- Kliknij "Nowa operacja KW"
- Wybierz kasę
- Wprowadź kwotę
- Wybierz kategorię wydatku
- Wprowadź opis
- Opcjonalnie powiąż z kontrahentem lub fakturą
- Zapisz operację
Zamykanie dnia¶
- Przejdź do Kasa → Raporty dzienne
- Wybierz dzień do zamknięcia
- Sprawdź saldo obliczone
- Wprowadź saldo rzeczywiste (z liczenia gotówki)
- Sprawdź różnicę (powinna być 0)
- Dodaj notatki (jeśli różnica)
- Kliknij "Zamknij dzień"
- Dzień zostanie zablokowany do edycji
📋 Najważniejsze funkcje¶
Operacje kasowe¶
- KP (Kasa Przyjmie) - Wpływy gotówkowe
- KW (Kasa Wyda) - Wydatki gotówkowe
- Automatyczna numeracja - Konfigurowalne schematy
- Kategorie - Kategoryzacja operacji
- Linkowanie - Powiązanie z kontrahentami/fakturami
Raporty dzienne¶
- Generowanie raportu - Automatyczne generowanie
- Saldo otwarcia - Saldo na początku dnia
- Suma przychodów - Suma wszystkich KP
- Suma wydatków - Suma wszystkich KW
- Saldo obliczone - Saldo na koniec dnia (obliczone)
- Saldo rzeczywiste - Saldo rzeczywiste (ręczne wprowadzenie)
- Różnica - Różnica między obliczonym a rzeczywistym
- Zamykanie dnia - Blokada edycji po zamknięciu
Zamknięcia miesięczne¶
- Zamykanie miesiąca - Zamknięcie okresu rozliczeniowego
- Podsumowanie salda - Podsumowanie salda na koniec miesiąca
- Liczba operacji - Liczba operacji w miesiącu
- Blokada edycji - Zablokowanie edycji zamkniętego okresu
💡 Jak używać?¶
Linkowanie płatności do faktur¶
- Przy tworzeniu operacji KP/KW wybierz "Powiąż z fakturą"
- Wybierz fakturę z listy
- Wybierz typ płatności (gotówka, przelew, karta)
- System automatycznie:
- Zlinkuje operację z fakturą
- Zaktualizuje status faktury (jeśli opłacona w całości)
- Zapisze płatność w historii faktury
Anulowanie operacji¶
- Otwórz operację kasową
- Kliknij "Anuluj operację"
- Wprowadź powód anulowania
- Potwierdź anulowanie
- Operacja zostanie oznaczona jako anulowana
Raporty¶
- Przejdź do Kasa → Raporty
- Wybierz okres (dzień, tydzień, miesiąc)
- System wygeneruje raport:
- Przepływ gotówki
- Podsumowanie przychodów/wydatków
- Analiza kategorii
- Analiza kontrahentów
🔧 Zaawansowane funkcje¶
Kategorie¶
- Przejdź do Kasa → Ustawienia → Kategorie
- Kategorie przychodów:
- Dodaj kategorie (np. "Sprzedaż", "Usługi")
- Ustaw kolejność
- Kategorie wydatków:
- Dodaj kategorie (np. "Zakupy", "Koszty")
- Ustaw kolejność
Schematy numeracji¶
- Przejdź do Kasa → Ustawienia → Numeracja
- Utwórz schemat (np. {typ}/{nr}/{mm}/{yyyy})
- Ustaw okres resetu (roczny, miesięczny, nigdy)
- System automatycznie zastosuje schemat
🆘 Rozwiązywanie problemów¶
Problem: Różnica w saldzie¶
Rozwiązanie: - Sprawdź wszystkie operacje z dnia - Sprawdź czy wszystkie operacje są zapisane - Sprawdź czy saldo rzeczywiste jest poprawne - Dodaj notatkę z powodem różnicy
Problem: Nie mogę edytować operacji¶
Rozwiązanie: - Sprawdź czy dzień nie jest zamknięty - Sprawdź czy miesiąc nie jest zamknięty - Skontaktuj się z administratorem (może ponownie otworzyć dzień)
📚 Więcej informacji¶
- Dokumentacja dla biura rachunkowego - Szczegółowy przewodnik
- Integracja z Fakturami - Jak linkować płatności
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja dokumentacji: 1.0