💰 Moduł Kasa¶
Moduł Kasa umożliwia zarządzanie operacjami kasowymi (KP/KW) zgodnie z polskimi standardami księgowymi, z raportami dziennymi i miesięcznymi zamknięciami.
🎯 Główne funkcje¶
Zarządzanie kasami¶
- Wiele kas - Możliwość posiadania wielu kas per biuro
- Wielowalutowość - PLN, EUR, USD i inne
- Saldo początkowe - Konfiguracja salda początkowego
- Obliczanie salda - Automatyczne obliczanie aktualnego salda
- Status - Aktywna/nieaktywna kasa
Operacje kasowe (KP/KW)¶
- KP (Kasa Przyjmie) - Wpływy gotówkowe
- KW (Kasa Wyda) - Wydatki gotówkowe
- Automatyczna numeracja - Konfigurowalne schematy numeracji
- Kategorie - Kategoryzacja operacji
- Linkowanie do kontrahentów - Powiązanie z modułem Kontrahenci
- Anulowanie - Anulowanie operacji z powodem
- Historia - Pełna historia operacji
Kategorie¶
- Kategorie przychodów - Kategorie dla KP
- Kategorie wydatków - Kategorie dla KW
- Kategorie domyślne - Predefiniowane kategorie
- Kategorie niestandardowe - Własne kategorie per biuro
- Sortowanie - Porządkowanie kategorii
Śledzenie płatności faktur¶
- Linkowanie do faktur - Powiązanie operacji z fakturami
- Typ płatności - Gotówka, przelew, karta
- Częściowe płatności - Obsługa częściowych płatności
- Walidacja - Nie można zapłacić więcej niż wartość faktury
- Historia płatności - Wszystkie płatności per faktura
Raporty dzienne¶
- Generowanie raportu - Automatyczne generowanie raportu dziennego
- Saldo otwarcia - Saldo na początku dnia
- Suma przychodów - Suma wszystkich KP
- Suma wydatków - Suma wszystkich KW
- Saldo obliczone - Saldo na koniec dnia (obliczone)
- Saldo rzeczywiste - Saldo rzeczywiste (ręczne wprowadzenie)
- Różnica - Różnica między obliczonym a rzeczywistym
- Zamykanie dnia - Blokada edycji po zamknięciu
- Ponowne otwarcie - Możliwość ponownego otwarcia (admin)
- Notatki - Notatki do raportu
Zamknięcia miesięczne¶
- Zamykanie miesiąca - Zamknięcie okresu rozliczeniowego
- Podsumowanie salda - Podsumowanie salda na koniec miesiąca
- Liczba operacji - Liczba operacji w miesiącu
- Generowanie PDF - Raport PDF (planowane)
- Blokada edycji - Zablokowanie edycji zamkniętego okresu
- Historia zamknięć - Historia wszystkich zamknięć
System numeracji¶
- Konfigurowalne wzorce - {typ}, {nr}, {mm}, {yyyy}, {yy}
- Auto-increment - Automatyczne zwiększanie numerów
- Okresy resetu - Roczny, miesięczny, nigdy
- Per schemat - Auto-increment per schemat
📋 Struktura operacji kasowej¶
Podstawowe informacje¶
- Typ - KP (Kasa Przyjmie) lub KW (Kasa Wyda)
- Numer dokumentu - Automatycznie generowany
- Data - Data operacji
- Kwota - Kwota operacji
- Waluta - Waluta operacji
Kategoria¶
- Kategoria - Wybór kategorii (przychód/wydatek)
- Opis - Opis operacji
- Notatki - Dodatkowe notatki
Powiązania¶
- Kontrahent - Opcjonalne powiązanie z kontrahentem
- Faktura - Opcjonalne powiązanie z fakturą
- Typ płatności - Gotówka, przelew, karta (jeśli faktura)
🚀 Jak używać¶
Tworzenie operacji KP (Kasa Przyjmie)¶
- Przejdź do Kasa → Nowa operacja KP
- Wybierz kasę
- Wprowadź kwotę
- Wybierz kategorię przychodu
- Wprowadź opis
- Opcjonalnie powiąż z kontrahentem lub fakturą
- Zapisz operację
Tworzenie operacji KW (Kasa Wyda)¶
- Przejdź do Kasa → Nowa operacja KW
- Wybierz kasę
- Wprowadź kwotę
- Wybierz kategorię wydatku
- Wprowadź opis
- Opcjonalnie powiąż z kontrahentem lub fakturą
- Zapisz operację
Zamykanie dnia¶
- Przejdź do Kasa → Raporty dzienne
- Wybierz dzień do zamknięcia
- Sprawdź saldo obliczone
- Wprowadź saldo rzeczywiste (z liczenia gotówki)
- Sprawdź różnicę (powinna być 0)
- Dodaj notatki (jeśli różnica)
- Kliknij Zamknij dzień
- Dzień zostanie zablokowany do edycji
Zamykanie miesiąca¶
- Przejdź do Kasa → Zamknięcia miesięczne
- Wybierz miesiąc do zamknięcia
- Sprawdź podsumowanie:
- Saldo na koniec miesiąca
- Liczba operacji
- Suma przychodów
- Suma wydatków
- Kliknij Zamknij miesiąc
- Miesiąc zostanie zablokowany do edycji
Anulowanie operacji¶
- Otwórz operację kasową
- Kliknij Anuluj operację
- Wprowadź powód anulowania
- Potwierdź anulowanie
- Operacja zostanie oznaczona jako anulowana
💡 Najlepsze praktyki¶
Organizacja operacji¶
- Kategorie - Używaj kategorii do organizacji
- Opisy - Dodawaj szczegółowe opisy
- Powiązania - Linkuj operacje do faktur/kontrahentów
- Notatki - Dodawaj notatki do ważnych operacji
Raporty dzienne¶
- Regularne zamykanie - Zamykaj dzień codziennie
- Sprawdzanie różnic - Sprawdzaj różnice między obliczonym a rzeczywistym saldem
- Notatki - Dokumentuj różnice w notatkach
- Ponowne otwarcie - Używaj tylko w wyjątkowych przypadkach
Zamknięcia miesięczne¶
- Terminowość - Zamykaj miesiąc na czas
- Weryfikacja - Sprawdzaj wszystkie operacje przed zamknięciem
- Dokumentacja - Zapisz raport PDF (gdy dostępny)
🔧 Zaawansowane funkcje¶
Integracja z Fakturami¶
- Linkowanie płatności - Linkuj operacje kasowe do faktur
- Śledzenie płatności - Widzisz wszystkie płatności per faktura
- Częściowe płatności - Obsługa częściowych płatności
- Walidacja - Nie można zapłacić więcej niż wartość faktury
Integracja z Kontrahentami¶
- Linkowanie - Linkuj operacje do kontrahentów
- Raporty - Raporty per kontrahent
- Analiza - Analiza płatności per kontrahent
Raporty i analityka¶
- Przepływ gotówki - Dzienne przepływy gotówki
- Podsumowania miesięczne - Podsumowania miesięczne
- Analiza kategorii - Analiza per kategoria
- Analiza kontrahentów - Analiza per kontrahent
- Porównania okresów - Porównania między okresami
📈 Przewaga konkurencyjna¶
Moduł Kasa oferuje:
- ✅ Polskie standardy KP/KW - Pełna zgodność z polskim prawem
- ✅ Zamykanie dzienne - Standardowe zamykanie dnia
- ✅ Blokada okresów - Zablokowanie edycji zamkniętych okresów
- ✅ Integracja - Pełna integracja z Fakturami i Kontrahentami
📚 Więcej informacji¶
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-29
Wersja modułu: 1.0